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第四十一章资金平衡会二（第2页）

韩总，你是管钱的，你先说。”

“实话说漏项很多，比如水资源费，水利局催了好久了，几次威胁要下罚单了。

诸如上次煤款一类的问题肯定有，财务部、总经办以及法律办报出的数字是个保守的帐，实际情况肯定比这个严重……陶总和赵书记要我说，我就说说我的意见吧，首先我要感谢陶总召开这样一个会，为什么呢？我认为是对我工作的支持。

很多领导和部门责怪财务，现在大家看到了，准备了一桌饭，来了两桌客，怎么安排？我看不外是开源节流而已，更高明的办法我也想不出来了。

第一呢，请李总再给营销部压压担子，4个亿无论如何是不行的，李总你看到了嘛，你说哪块可以不付？现在外欠款高达9个亿之多，除掉系统内的2个多亿，还有7个多亿散布在各个市场……具体的数字我确实不好提，我倒希望五月份把这近10个亿的资金都拿回来，但那是强人所难，做不到。

但采取些非常规手段增收1个亿可不可以？第二就是节流了，首先是采购，安中良你不能狮子大开口嘛，你要近4个亿的材料费不现实嘛，人家欠我们的，我们为什么不能欠别人的？4个亿不行，3个亿也不行，最多2.5个亿！

还要保证生产不停！

生产口外协款也照此办理，在一个亿的基础上压缩3000万，蒋延生你要给陶总立军令状，不能因为少了3000万就掉链子。

至于其他，我看除了项目和科研是不能打折扣的，其余开支都要大力压缩，比如法律办经手的款子，可以跟债权人和法院商量嘛，把付款期限再延长一些，五月份的付款总额要砍掉三分之二！

不能把历史问题都集中到陶总手里一下子处理！

我还要说一句，五月份的工资不算高，因为四月份我们指标完成的很差。

如果五月份的计划顺利完成，六月份的工资至少增加500万。

陶总，我就先说这些吧。”

“陶总，我说两句。”

李珞必须反击了，“韩总的建议很正确，一点没错。

开源节流，任何时候都是正确的，但回款不是你想当然的事！

如果允许，我可以逐项把合同展开了讲，营销部拿出3.75亿的计划是有根据的，我压给他们4个亿已经是极限了。

没错，确实有近10个亿的欠款在外面飘着，但那些钱收不回来的责任不在我，更不在营销部！

大家都知道，无论是矿机，农机，还有车辆配件，现实的情况都有一个回款周期。

这是没办法的事，N+2已经是常态化了，韩总你不清楚？你开口就给我增加1个亿的指标，依据在哪里？没错，陶总刚来，我们都有责任支持陶总的工作，但你不能这样不讲实际嘛。

另外，造成资金紧张的原因不止是外欠款吧？你怎么不说高达10个多亿的存货？还有居高不小的质量三包，光是四月份，三包损失就超过了1500万。

这个责任，不能由营销部背吧？开源没错，现实情况下，节流才是王道。”

吕绮顿时头疼起来，她是替陶唐头疼。

韩志勇和李珞不对路是众所周知的事，现在韩志勇在逼李珞，李珞在指责韩志勇和马光明，肯定把陶唐架在火上了。

好在看到陶唐扬手，制止了韩志勇的发言，但骆冲举手了，陶唐点点头，“骆总你讲。”

“我基本同意韩总的意见。

当然，具体情况需要研究，比如说营销部的回款。

李总的意见也是成立的，营销合同都经过了我的手，延期付款成了显规则，不然就没法子拿到合同。

在目前情况下，公司的营销规模越大，外欠款会越多，这是没办法的事。

因为我们更多的是给别人配套嘛。

但我们是有下游配套商的，为什么不能压别人的款？这就是个问题。

农机方面的潜力很大，目前的配套方式是不适宜的，我们不能在上游那里挨了打，返回来再挨下游的抽。

所以采购、生产的资金计划要重做。

另外，法律纠纷引起的付款怕不是那么容易协调，法院不是咱家开的，他们没那么好说话。

如果我们不执行和解协议，万一法院封我们的户呢？岂不更糟糕？我不是说不可以做工作，但不能武断地下三分之二之类的指标。

至于李总提到的存货问题，确实需要考虑了，那都是钱，假如能减少一半，陶总也不至于为难了……”

骆冲讲完，摘下眼镜，桌上摆的纸巾盒中抽了纸巾仔细擦拭起来。